Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
08 дек 2022, 03:38

Отрицательное сальдо карточки счета 67,04

Автор НШД, 22 ноя 2022, 17:02

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

НШД

Добрый вечер. Переходим из 1С 7 в 8.3. Компания брала займы у физлица, начисление процентов по займу ежемесячно. Сделала так же, как в 7-ке.
1) Начисление процентов через операцию -Начисление зарплаты, одной суммой по всем договорам. Дт 67,04  Кт 70 
2) Операция - переброс начисленных процентов по договорам - каждый договор отдельно Дт 67,04   - Кт 67,04.
3) Операция - начислены проценты по займам - отдельно по каждому договору - Дт 91,02   Кт 67,04.
Закрываем месяц, ОСВ по счету 67,04 - все в порядке, а карточка счета 67,04, текущее сальдо красное отрицательное. Что не так сделано, может поможете? Спасибо.

Поиск родных

Полные наименования и версии озвучьте !
**************************************
Нужна помощь в поиске родных! https://forum-1c.ru/index.php?topic=79683.msg231850#msg231850
НАЙДЕННЫЕ нашей командой родные https://forum-1c.ru/index.php?topic=79555.0
Заявки на поиск делать сообщением в Телеграм-группе

НШД

1С предприятие 7.7 (7.70.027) Бухгалтерский учет, редакция 4,5. (7.70.666)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1522) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.122.97)

alexandr_ll

НШД, Что в 7.7, что в 8 счет 67.04 - пассивный, потому после проводки Дт 67,04  Кт 70 сальдо в карточке счета будет отрицательным (красным), после последующих операций это исправится. Вероятно, нарушена последовательность операций: сначала нужно кредитовать счет 67.04, потом делать проводку в дебет

НШД

alexandr_ll, Здравствуйте. Изменила время документов. Перепровела закрытие месяца. Сальдо так и осталось красное.

alexandr_ll

НШД, После какой операции в карточке счета сальдо стало отрицательным?

Теги: 04 

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

Поиск