Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
17 сен 2021, 15:12

Поступление на расчетный счет по ЕНВД

Автор Optiman, 24 янв 2020, 08:07

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Optiman

Здравствуйте!
Платформа 1С Предприятие 8.3.15.1830
Конфигурация Бухгалтерия предприятия 3.0.74.76

В ИП 2 учета УСН + ЕНВД. Всё настроено и работает уже несколько лет.

До октября 2019 года в документе "Поступление на расчетный счет" с видом операции "Поступление по платежным картам" по договору эквайринга (документы загружаются обработкой загрузки из программы Клиент-Банк) доход относился к ЕНВД.
В октябре после обновления конфигурации слетела проводка этого документа. Теперь доход попадает в КУДиР как доход УСН.

Бухгалтер создает 2 документа:
- "Операции по платежным картам" с проводками:
Дт62.Р - Кт90.01.2
Дт57.03 - Кт62.Р
Дт90.02.2 - Кт41.12
ДтУСН.01
Склад - НТТ с с особым порядком налогообложения.

- "Поступление на расчетный счет" с проводками:
Дт51 - Кт57.03
Дт91.02 - Кт53.01
До октября 2019 года в документе была еще одна проводка КтУСН.01. Теперь её нет.

Может кто-то сталкивался с этим, где искать решение?

Геннадий ОбьГЭС

Перечитал несколько раз, но так и не смог понять - что же именно спрашивается!

Цитиую некоторые, поскольку я не понял - какая же у Вас версия?  неисправленые ошибки при ЕНВД + УСН:

  • Удержанное вознаграждение комиссионера учитывается в расходах УСН независимо от налогообложения выру

    Код ошибки: 30168722
    Код(ы) обращения: HL-17850
    Статус: Принята к исправлению
    Зарегистрирована: 18.06.2019
    Продукт: "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0"

    Описание:
    При проведении "Отчета комиссионера" у организации, совмещающей УСН с ЕНВД, удержанное комиссионное вознаграждение отражается в расходах УСН, даже если реализация через агента облагается ЕНВД.
  • Неверно отражаются доходы от продаж в НТТ при учете в покупных ценах и совмещении УСН с ЕНВД или пат

    Код ошибки: 30159439
    Код(ы) обращения: SW1184674
    Статус: Принята к исправлению
    Зарегистрирована: 25.01.2018
    Продукт: "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0"

    Описание:
    При отражении ежемесячной инвентаризации документом "Отчет о розничных продажах" в неавтоматизированной торговой точке с особым порядком налогообложения (ЕНВД или патент) не сторнируются доходы, ранее отнесенные к УСН при отражении ежедневной розничной выручки от продаж по платежным картам.
  • При погашении не облагаемой УСН дебиторки доходы в КУДиР не отражаются, даже если не облагаемая нало

    Код ошибки: 30157665
    Код(ы) обращения: SW1184582
    Статус: Принята к исправлению Зарегистрирована: 16.10.2017
    Продукт: "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0"

    Описание:
    Если организации-плательщику УСН оплачивается дебиторская задолженность по деятельности, не облагаемой налогом (например, по реализации на ЕНВД), доходы УСН в КУДиР не отражаются даже в случае, когда на дату погашения задолженности не облагаемая налогом деятельность уже прекращена.
  • Не закрывается вспомогательный счет УСН

    Код ошибки: 30020798
    Код(ы) обращения: SW915356
    Статус: Принята к исправлению
    Зарегистрирована: 20.03.2015
    Продукт: "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0", версия 3.0.42

    Описание:
    В организациях, применяющих УСН, документ "Корректировка долга" при зачете авансов покупателей, отраженных несколькими документами поступления средств, и дебиторской задолженности по реализациям, относящимся к необлагаемой УСН деятельности (ЕНВД, доходы комитентов, патент), формирует проводку по счетам УСН.хх на сумму реализации столько раз, сколько документов аванса зачитывается. В результате образуются неверные остатки по счетам УСН.хх, которые невозможно списать без ручных корректировок
  • При совмещении УСН и ЕНВД неверно отражается в КУДиР выручка по эквайрингу, если банк зачислил выруч

    Код ошибки: 30158777
    Статус: На рассмотрении
    Зарегистрирована: 09.12.2017
    Продукт: "Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0"

    Описание:
    При совмещении УСН и ЕНВД неверно отражается в КУДиР выручка от облагаемых ЕНВД розничных продаж, оплаченных платежными картами, если банк-эквайер хотя бы один раз зачислит сумму выручки больше реально полученной. После этого каждое последующее зачисление облагаемой ЕНВД выручки отражает в доходах УСН сумму переплаты до тех пор, пока банк не уменьшит очередное зачисление на сумму ошибочно зачисленной ранее переплаты.

    Способ обхода:
    Разбить неверный платеж банка на 2 документа "Поступление на расчетный счет":

    - первый с видом операции "Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам" на сумму реальной выручки, без переплаты

    - второй с видом операции "Оплата от покупателя" на сумму ошибочной переплаты, от банка по новому договору вида "с покупателем", лучше по одному из субсчетов 76 счета, аванс отнести к доходам ЕНВД.

    В день, когда банк исправит свою ошибку и уменьшит очередной платеж, провести взаимозачет между авансом от банка на счете 76 и образовавшимся от уменьшения платежа дебетовым дебетом счета и кредитом счета.">сальдо счета 57.03 - документом "Корректировка долга" с видом "Прочие корректировки".



Цитата: Optiman от 24 янв 2020, 08:07
Здравствуйте!
Платформа 1С Предприятие 8.3.15.1830
Конфигурация Бухгалтерия предприятия 3.0.74.76

В ИП 2 учета УСН + ЕНВД. Всё настроено и работает уже несколько лет.

До октября 2019 года в документе "Поступление на расчетный счет" с видом операции "Поступление по платежным картам" по договору эквайринга (документы загружаются обработкой загрузки из программы Клиент-Банк) доход относился к ЕНВД.
В октябре после обновления конфигурации
Какого обновления ?
С какой версии на какую?
В в конце октября были доступны обновления не более, чем на 3.0.73

Цитата: Optiman от 24 янв 2020, 08:07
слетела проводка этого документа
Теперь доход попадает в КУДиР как доход УСН


Цитата: Optiman от 24 янв 2020, 08:07Бухгалтер создает 2 документа:
- "Операции по платежным картам" с проводками:
Дт62.Р - Кт90.01.2
Дт57.03 - Кт62.Р
Дт90.02.2 - Кт41.12
ДтУСН.01
Склад - НТТ с с особым порядком налогообложения.

- "Поступление на расчетный счет" с проводками:
Дт51 - Кт57.03
Дт91.02 - Кт53.01
До октября 2019 года в документе была еще одна проводка
. Теперь её нет.

Может кто-то сталкивался с этим, где искать решение?

Optiman

С проблемой разобрались.
в документе "Операции по платежным картам" при виде операции "Безналичная оплата" в проводку 57-го счета в субконто не заполнялись банк и договор. Когда перевыбрали вид операции, субконто заполнились.

Теги:

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

Поиск