Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
12 Ноя 2018, 22:38
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: Расхождение декларации на прибыль и оборотов 90.07  (Прочитано 139 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн System Update

  • *
  • Сообщений: 2
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2018-09-11
  • Сайт: 
Получили писульку из налоговой с просьбой обосновать убыток ... стали разбираться, что из циферок имеем в системе и
столкнулись с расхождением цифр непосредственно в регламентированном отчете "Декларации по налогу на прибыль" и расшифровкой строк этой декларации.
В части Лист 2 приложение 2 (Расходы связанные с производством и реализацией ...)

1с БП 3.0 Делаем расшифровку значений показателей "Декларации по налогу на прибыль" и имеем
Строка 040 приложения 2 к листу 02 - "Косвенные расходы"
в первой строке расшифровки видим - Оборот по дебету счета 90.07       2 829 247,37

Затем двойным тапом раскрываем "Оборот по дебету счета 90.07" и видим
Обороты счета 90.07 за 1 квартал 2018 г.
Счет   Начальное сальдо Дт   Начальное сальдо Кт   Оборот Дт   44   Оборот Кт   Конечное сальдо Дт   Конечное сальдо Кт
Кор. Субконто1                     
90.07                           -9 907 874,10      1 182 135,60   1 182 135,60      -8 725 738,50   
а/услуги по доставке г/п                 1 122 135,60   1 122 135,60         
Прочие расходы сч.76.09 для 44                 60 000,00   60 000,00         
Итого                          9 907 874,10   1 182 135,60   1 182 135,60         8 725 738,50
Ок, возможно что то вышло из под субконто1 делаем общую оборотку по 90.07
90.07   -9 907 874,10      1 182 135,60      -8 725 738,50   
90.07.1   -9 907 874,10      1 182 135,60      -8 725 738,50   
Итого      9 907 874,10   1 182 135,60      8 725 738,50

Как понять откуда в отчет падает сумма в 2 829 247,37 когда в Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.07 за 1 квартал 2018 г.
мы имеем всего 1 182 135,60

Куда копать?

Последний раз редактировалось: System Update; 11 Сен 2018, 14:45


Оффлайн MuI_I_Ika

  • Гончаров Михаил
  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6800
  • РЕПУТАЦИЯ: 807
  • КПД: 12%
  • Регистрация: 2012-08-15
    • Skype: MuI_I_Ika
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 1С
Посмотрите для всех ли аналитик в оборотке проставлена статья, нет ли пробелов, они обычно в декларацию не попадают.

Оффлайн MuI_I_Ika

  • Гончаров Михаил
  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6800
  • РЕПУТАЦИЯ: 807
  • КПД: 12%
  • Регистрация: 2012-08-15
    • Skype: MuI_I_Ika
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 1С
А перезаполнение декларации дает те же цифры?

Оффлайн System Update

  • *
  • Сообщений: 2
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2018-09-11
  • Сайт: 
Да перезаполнение цифры не меняет. в полугодовом отчете расхождения увеличиваются.
В распределении общехозяйственных расходов стоят два правила по базе "заработная плата" на счета 25 и 26

Оффлайн MuI_I_Ika

  • Гончаров Михаил
  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6800
  • РЕПУТАЦИЯ: 807
  • КПД: 12%
  • Регистрация: 2012-08-15
    • Skype: MuI_I_Ika
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 1С
А вы точно смотрите данные налогового учета, а не БУ?


Теги:
 


* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

wise wise
58 Сообщений
oleg-x
54 Сообщений
AIFrame AIFrame
52 Сообщений
alexandr_ll
46 Сообщений
alex0402
44 Сообщений
Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
42 Сообщений
LexaK
31 Сообщений
BuhRust
29 Сообщений
andron81_81
24 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
22 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 251
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 3
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal