Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
26 сен 2021, 10:29

КУДИР при авансовом отчете

Автор Mari, 29 мая 2017, 20:49

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Mari

Добрый вечер!
Помогите разобраться!
Бухгалтерия предприятия 3.0, УСН (Доходы-Расходы).
Выдаю деньги под отчет на покупку материалов- делаю РКО. Затем провожу авансовый отчет: на закладке Авансы выбираю ранее созданный РКО, а на закладке товары отражаю приобретенные материалы (на счет 10.1.) Выбираю расходы принимаются в НУ. Провожу документ, расходы не попадают в кудир! Почему? В учетной политике стоят галки принимать материалы после оприходования и оплаты. Помогите разобраться уже всю голову сломала. Может еще какой нибудь документ необходимо проводить?

Геннадий ОбьГЭС

Озвучьте полные версии конфигурации и 1С - по 4 цифры в каждой

Может быть давно исправленная ошибка релиза конфигурации

Вообще-то, порядок признания расходов задается не в УП , а в "Настройки налогов и отчетов" и по умолчанию там взведена галочка "Передача материалов в производство"

Перепроверьте - что у Вас?

Mari

Цитата: Геннадий ОбьГЭС от 30 мая 2017, 00:54
Озвучьте полные версии конфигурации и 1С - по 4 цифры в каждой

Может быть давно исправленная ошибка релиза конфигурации

Вообще-то, порядок признания расходов задается не в УП , а в "Настройки налогов и отчетов" и по умолчанию там взведена галочка "Передача материалов в производство"

Перепроверьте - что у Вас?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2137)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.49.21)
в "Настройки налогов и отчетов" стоят галочки: Поступление материалов и оплата материалов поставщику, Передача материалов в производство - галочка не стоит.

Геннадий ОбьГЭС

Месяц закрывали, последний в квартале?
И я бы это делал после перепроведения документов)
Т.е. проделали все положенные регламентные операции операции
КУДИР - это же отчет налоговой отчетности...
"Авансовый отчет" следует по времени после "Выдача наличных"?

Цитата: Mari от 29 мая 2017, 20:49
Добрый вечер!
Помогите разобраться!
Бухгалтерия предприятия 3.0, УСН (Доходы-Расходы).
Выдаю деньги под отчет на покупку материалов- делаю РКО.
РКО - это в БП 3.0 ПФ (печатная форма, учету от него ни жарко, ни холодно
Документ "Выдача наличных" проводили?
Или на основании чего печатался РКО?

"Анализ (состояния налогового) учета по УСН" - что показывает?

Mari

Цитата: Геннадий ОбьГЭС от 30 мая 2017, 08:44
Месяц закрывали, последний в квартале?
Т.е. проделали все положенные регламентные операции операции
КУДИР - это же отчет налоговой отчетности...
"Авансовый отчет" следует по времени после "Выдача наличных"?

Цитата: Mari от 29 мая 2017, 20:49
Добрый вечер!
Помогите разобраться!
Бухгалтерия предприятия 3.0, УСН (Доходы-Расходы).
Выдаю деньги под отчет на покупку материалов- делаю РКО.
РКО - это в БП 3.0 ПФ (печатная форма, учету от него ни жарко, ни холодно
Документ "Выдача наличных" проводили?
Или на основании чего печатался РКО?

Закрытие всех месяцев в квартале сделано. Выдача наличных проведена с видом операции Выдача подотчетному лицу. В бухгалтерии 8.2 делала то же самое, все попадало в Кудир, как перешла на 8.3 прям беда какая то, уже не знаю, что еще попробовать.  :wacko::wacko::trhregerhg:
Добавлено: 30 мая 2017, 09:03


Цитата: Mari от 30 мая 2017, 08:58
Цитата: Геннадий ОбьГЭС от 30 мая 2017, 08:44
Месяц закрывали, последний в квартале?
Т.е. проделали все положенные регламентные операции операции
КУДИР - это же отчет налоговой отчетности...
"Авансовый отчет" следует по времени после "Выдача наличных"?

Цитата: Mari от 29 мая 2017, 20:49
Добрый вечер!
Помогите разобраться!

Бухгалтерия предприятия 3.0, УСН (Доходы-Расходы).
Выдаю деньги под отчет на покупку материалов- делаю РКО.
РКО - это в БП 3.0 ПФ (печатная форма, учету от него ни жарко, ни холодно
Документ "Выдача наличных" проводили?
Или на основании чего печатался РКО?

Закрытие всех месяцев в квартале сделано. Выдача наличных проведена с видом операции Выдача подотчетному лицу. В бухгалтерии 8.2 делала то же самое, все попадало в Кудир, как перешла на 8.3 прям беда какая то, уже не знаю, что еще попробовать.  :wacko::wacko::trhregerhg:

Анализ налогового учета по УСН показывает, что материал поступил, но не оплачен
Добавлено: 30 мая 2017, 09:05


Цитата: Mari от 30 мая 2017, 08:58
Цитата: Геннадий ОбьГЭС от 30 мая 2017, 08:44
Месяц закрывали, последний в квартале?
Т.е. проделали все положенные регламентные операции операции
КУДИР - это же отчет налоговой отчетности...
"Авансовый отчет" следует по времени после "Выдача наличных"?

Цитата: Mari от 29 мая 2017, 20:49
Добрый вечер!
Помогите разобраться!

Бухгалтерия предприятия 3.0, УСН (Доходы-Расходы).
Выдаю деньги под отчет на покупку материалов- делаю РКО.
РКО - это в БП 3.0 ПФ (печатная форма, учету от него ни жарко, ни холодно
Документ "Выдача наличных" проводили?
Или на основании чего печатался РКО?

Закрытие всех месяцев в квартале сделано. Выдача наличных проведена с видом операции Выдача подотчетному лицу. В бухгалтерии 8.2 делала то же самое, все попадало в Кудир, как перешла на 8.3 прям беда какая то, уже не знаю, что еще попробовать.  :wacko::wacko::trhregerhg:
Добавлено: 30 мая 2017, 09:03


Цитата: Mari от 30 мая 2017, 08:58
Цитата: Геннадий ОбьГЭС от 30 мая 2017, 08:44
Месяц закрывали, последний в квартале?
Т.е. проделали все положенные регламентные операции операции
КУДИР - это же отчет налоговой отчетности...
"Авансовый отчет" следует по времени после "Выдача наличных"?

Цитата: Mari от 29 мая 2017, 20:49
Добрый вечер!
Помогите разобраться!

Бухгалтерия предприятия 3.0, УСН (Доходы-Расходы).
Выдаю деньги под отчет на покупку материалов- делаю РКО.
РКО - это в БП 3.0 ПФ (печатная форма, учету от него ни жарко, ни холодно
Документ "Выдача наличных" проводили?
Или на основании чего печатался РКО?

Закрытие всех месяцев в квартале сделано. Выдача наличных проведена с видом операции Выдача подотчетному лицу. В бухгалтерии 8.2 делала то же самое, все попадало в Кудир, как перешла на 8.3 прям беда какая то, уже не знаю, что еще попробовать.  :wacko::wacko::trhregerhg:

Анализ налогового учета по УСН показывает, что материал поступил, но не оплачен

и да, Авансовый отчет идет после документа выдача наличных.:)

Геннадий ОбьГЭС

Теоретически, для того, чтобы расходы по материалам попали в КУДиР - оплата должна быть поставщику.
А в авансовом платеже и выдаче наличных - подотчетнику.

Хотя, и подотчетника, наверное, можно считать поставщиком... но у Вас не получилось, что Вы оплачиваете подотчетнику, а по документам, предоставленным подотчетником (чеки, квитанциям) - приходуете от продавца?

Пожалуйста, не копируйте всю переписку в свой ответ

Mari


Нет, от поставщика не приходую. Оформляю поступление материалов авансовым отчетом, т.е. через подотчетника, а не через поставщика. При проведении авансового отчета проводка идет 10/71

Геннадий ОбьГЭС

Чисто теоретически, мне так кааажется - приход от и оплата должна быть контрагента(у)-поставщика(у), а не сотруднику-физлицу, чтобы расходы признались в НУ? Щас, посмотрю - как это проводится в УСН случае посредников-агентов

Попробуйте, всё-таки, обновить конфигурацию - там, по сравнению с вашим релизом, успели исправить более 70 ошибок

Mari

Цитата: Геннадий ОбьГЭС от 30 мая 2017, 09:41
Чисто теоретически, мне так кааажется - приход от и оплата должна быть контрагента(у)-поставщика(у), а не сотруднику-физлицу, чтобы расходы признались в НУ?

Попробуйте, всё-таки, обновить конфигурацию - там, по сравнению с вашим релизом, успели исправить более 70 ошибок
Спасибо, попробую!

Геннадий ОбьГЭС

Можно поробовать замутить АО через счет 60.02
(Дт 60.02 Кт 71.1 вместо Дт10 Кт 71), потом зачесть аванс, сделать приход от поставщика и "рассчитаться" с поставщиком (то бишь, продавцом-контрагентом)

И, проверьте в "Настройки налогов и отчетов" (Главное - Настройки - Налоги и отчеты) - УСН - раскрыть "Порядок признания расходов"

Какая база распределения?

Также
Под "Дополнительные расходы, включаемые в себестоимость" - лучше снять флажок "Списание запасов"

По-моему, по АО проходят дополнительные расходы, а не "Материальные расходы", если Вы не впихнете туда продавца, помимо подотчетника?

Теги:

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

Поиск