Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
21 июн 2021, 03:06

Расходы будующих периодов. Досрочное расторжение договоров ОСАГО и КАСКО

Автор Zvetochek, 13 янв 2017, 12:00

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Zvetochek

Добрый день. (1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850)Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.46.16)

Помогите с проблемой досрочного расторжения ОСАГО и КАСКО, в связи с продажей автомобиля.
Страховые премии были нами оплачены и оформлены, в результате чего были сделаны проводки:
Дт76.01.9 Кт51 - 8669,98 оплата ОСАГО (выписка с р/с)
Дт97.21   Кт76.01.9 - 8669,98  полис ОСАГО сроком действия с 26.06.16 по 25.06.17 (операция в ручную)
Дт26      Кт97.21 - 118,77 списаны РБП за июнь (регламентная операция)остаток 8551,21
Дт26      Кт97.21 - 736,35 списаны РБП за июль (регламентная операция)остаток 7814,86
Дт26      Кт97.21 - 736,35 списаны РБП за август (регламентная операция)остаток 7078,51
Дт26      Кт97.21 - 712,60 списаны РБП за сентябрь (регламентная операция)остаток 6365,91
Дт26      Кт97.21 - 736,36 списаны РБП за октябрь (регламентная операция)остаток 5629,55

И вот здесь все интересное и начинается: расторжение происходит 25 ноября, страховая компания предоставляет расчет, где они рассчитывают сумму возврата за неиспользованный период и которая позже поступает нам на р/с. Делаем проводки через операцию в ручную:
Дт26      Кт97.21 - 593,83 списаны РБП с 01.11.16 по 25.11.16
Дт91.02   Кт97.21 - 1158,22 списана не возвращаемая часть стах.премии ОСАГО
Дт91.01   Кт97.21 - 3877,50 списана сумма возврата за неиспользованный период 212дн.ОСАГО
Дт76.01.9 Кт91.01 - 3877,50 начислена задолженность за страховой компанией
Дт51      Кт76.01.9 - 3877,50 поступление суммы возврата

Казалось бы, все должно закрыться, но нет: не понятно откуда появляются проводки (см. вложение) через регламентную операцию ноября  и программа продолжает списывать

Такая беда и с КАСКО  - только цифры  и сроки другие, но суть та же.

Подскажите что я не так делаю, или это все таки не доработки 1С. Свою проблемы уже отправляла в тех поддержку, но никак не могу дождаться ответа.

Геннадий ОбьГЭС

В чём проблема-то непонятно...

"Дт97.21   Кт76.01.9 - 8669,98  полис ОСАГО сроком действия с 26.06.16 по 25.06.17"
сделали же невруную, а, я догадываюсь, док-нторм "Поступление услуг: Акт...", а услугу, фигурирующую в нём занесли в справочник "Расходы будущих периодов", где указан период распределения с 26.06.16 по 25.06.17? в соответствии с чем у Вас закрытие месяца создаёт регламентную операцию "Списание расходов будущих периодов"

Это же Вам не марсиане создавали... и не вручную

Zvetochek

В том то и суть, что первоначальный документ был проведен во 2 кв., а расторжение происходит в 3кв. и если исправлять в сч.97 срок действия полиса на 25.11.16, тогда придется перепроводить с июня, и ежемесячные РБП изменяться пропорционально выбранных дат. Мне же нужно не корректирую 2 кв. остановить начисление через регламентную операцию.

Геннадий ОбьГЭС

Цитата: Zvetochek от 16 янв 2017, 09:41
В том то и суть, что первоначальный документ был проведен во 2 кв., а расторжение происходит в 3кв. и если исправлять в сч.97 срок действия полиса на 25.11.16, тогда придется перепроводить с июня, и ежемесячные РБП изменяться пропорционально выбранных дат. Мне же нужно не корректирую 2 кв. остановить начисление через регламентную операцию.

Вы прочитали, что я Вам написал?

Настройки РБП (в т.ч. сроки действия) Вы же не в документе вводили, в соответствии с которым закрытие месяца создаёт операции списания РБП, а элементе справочника "Расходы будущих периодов", который привязан к этому док-нту.   
Когда Вы меняете содержание справочников и констант, то перепроводить ничего не надо. У вас просто при выходе за пределы заданного там расписания закрытие месяца перестанет создавать регламентную операцию "Списание расходов будущих периодов" по этому документу.

Теоретически этот документ надо менять вводом корректировки поступления, вот только я не нашёл там возможности изменить ссылку на другой элемент справочника РБП, с другим расписанием (сроками) списания РБП.
Поэтому, я предполагаю, надо изменить этот элемент спр-ка РБП, изменив там сроки

Что непонятно?
Я даже не улавливаю смысла того, что Вы предлагаете.




Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

Поиск