Договор займа. Проводки

[Swallow1401]

Добрый день!

Помогите новичку)
За нашу фирму платила аренду другая компания (неск. месяцев). На каждую оплату оформлялся договор займа.
Вопрос по проводкам: могу я корректировкой долга перенести  задолжность с 60.01 (субконто: дог. с арендадателем) на 66.03 (субконто: дог. займа) напрямую?
Мне гл.бух говорит так: Дт60.01 Кт76.09, Дт76.09 Кт66.03. Если это правильно, то каким документом это оформляется??

Спасибо!

[omv]

слова ГБ выглядят логично, я бы тоже так вела чтоб на 76 видеть что все в 0 ушло по вашим взаиморасчетам с этой фирмой. оформляется не документом а операцией, введенной вручную (есть такой блок).