Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
15 Дек 2017, 11:37
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: кредит-кредит+  (Прочитано 2766 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Нютка

  • *
  • Сообщений: 4
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2014-07-08
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, по возможности.
Ситуация такая. Платежкой пришли деньги, обработаны в кредит 76.05. В дебет 76.05 сделано начисление по этой же организации (А). Позднее выявлена переплата. Контрагент просит перенести переплату на другого контрагента (В).
Сложность: При корректировке долга программа делает следующие проводки: организация А дебит 76.05, организация В кредит 76.05. Т.е. происходит увеличение начисления в дебете, сальдо приходит в норму.
Вопрос: можно ли сделать операцию "организация А кредит 76.05 -, организация В кредит 76.05 +", чтоб никак не затрагивался дебет (чтоб не увеличивать начисление)?


Оффлайн LordWizard

  • "Иди учи бухгалтерский учет и не беспокой просьбами господа Бога!"
  • *****
  • Сообщений: 1463
  • РЕПУТАЦИЯ: 221
  • КПД: 15%
  • Пишу, консультирую, да и так - по клавишам...
  • Регистрация: 2011-07-25
    • Skype: warlock02121968
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Re: кредит-кредит+
« Ответ #1: 08 Июл 2014, 11:57 »
Какое начисление? что-то непонятно и сумбурно, попробуем разобраться:
1. Поступили деньги: Дт 51 Кт 76.05 10000 рублей (от организации А) "Поступление на расчетный док".
2. Оказали услуги ( продали товар) Дт 76.05 Кт 90,01(выручка)  5 000(организации А ). "Реализация товаров и услуг"
3. Пришло письмо и просят перекинуть кредиторку с А на Б "Корректировка долга" с типом операции "перенос задолженности", а там уже воля ваша что делать и как зачитывать.
Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!...

(Кстати - кнопочку Сказать Спасибо - никто не отменял)

Оффлайн Нютка

  • *
  • Сообщений: 4
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2014-07-08
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Re: кредит-кредит+
« Ответ #2: 08 Июл 2014, 13:30 »
Какое начисление? что-то непонятно и сумбурно
Членские взносы. Организация некоммерческая.

1. Поступили деньги: Дт 51 Кт 76.05 10000 рублей (от организации А) "Поступление на расчетный док".
2. Оказали услуги ( продали товар) Дт 76.05 Кт 90,01(выручка)  5 000(организации А ). "Реализация товаров и услуг"
2. Услуг нет. Операции, введенные вручную начисляем размер ежемесячного членского взноса Дт 76.05 Кт 86

3. Пришло письмо и просят перекинуть кредиторку с А на Б "Корректировка долга" с типом операции "перенос задолженности", а там уже воля ваша что делать и как зачитывать.
"Перенос задолженности" дает проводку Дт 76.05 10000руб (орг.А), Кт 76.05 10000руб (орг.В). Дебетовая проводка увеличивает начисление и цифра по оборотам получается неправильная.

Оффлайн LordWizard

  • "Иди учи бухгалтерский учет и не беспокой просьбами господа Бога!"
  • *****
  • Сообщений: 1463
  • РЕПУТАЦИЯ: 221
  • КПД: 15%
  • Пишу, консультирую, да и так - по клавишам...
  • Регистрация: 2011-07-25
    • Skype: warlock02121968
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Re: кредит-кредит+
« Ответ #3: 08 Июл 2014, 13:37 »
А как вы рассчитывали убрать Кредитовую задолженность без дебетовой проводки? в чем тогда суть у вас ведения учета без двойной записи???? Или - ой нечайно куда сумма сама ушла и ой нечайно откуда-то упала сверху в другую организацию??? прям какие-то сказочники. И зачем вам тогда бухгалтерия, если вы все ведете операциями, введенными в ручную?
Добавлено: 08 Июл 2014, 13:40

Корректируйте тогда через вспомогательный "00" счет и вам воздаться!
Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!...

(Кстати - кнопочку Сказать Спасибо - никто не отменял)

Оффлайн Нютка

  • *
  • Сообщений: 4
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2014-07-08
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Re: кредит-кредит+
« Ответ #4: 08 Июл 2014, 13:46 »
А как вы рассчитывали убрать Кредитовую задолженность без дебетовой проводки?
Вот поэтому и спрашиваю есть ли такая возможность?!

И зачем вам тогда бухгалтерия, если вы все ведете операциями, введенными в ручную?
Не все ведем вручную, а только начисление взносов. А как их по-другому начислять?

Оффлайн LordWizard

  • "Иди учи бухгалтерский учет и не беспокой просьбами господа Бога!"
  • *****
  • Сообщений: 1463
  • РЕПУТАЦИЯ: 221
  • КПД: 15%
  • Пишу, консультирую, да и так - по клавишам...
  • Регистрация: 2011-07-25
    • Skype: warlock02121968
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Re: кредит-кредит+
« Ответ #5: 08 Июл 2014, 15:47 »
Можно вкратце что за взносы и какие вы ведете взаимоотношения?
Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!...

(Кстати - кнопочку Сказать Спасибо - никто не отменял)

Оффлайн Нютка

  • *
  • Сообщений: 4
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2014-07-08
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Re: кредит-кредит+
« Ответ #6: 08 Июл 2014, 16:03 »
Можно вкратце что за взносы и какие вы ведете взаимоотношения?

Организация - союз, взносы - членские, на ведение уставной деятельности. Устанавливаются один раз в год, уплачиваются ежемесячно в размере 1/12 от годовой суммы. Начисляем также.
Добавлено: 08 Июл 2014, 16:06

Есть, конечно, смутное сомнение, что нам лучше использовать 1С: Автономная бухгалтерия...:dfbsdfbsdf:

Оффлайн LordWizard

  • "Иди учи бухгалтерский учет и не беспокой просьбами господа Бога!"
  • *****
  • Сообщений: 1463
  • РЕПУТАЦИЯ: 221
  • КПД: 15%
  • Пишу, консультирую, да и так - по клавишам...
  • Регистрация: 2011-07-25
    • Skype: warlock02121968
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Re: кредит-кредит+
« Ответ #7: 08 Июл 2014, 16:35 »
то-то думаю... для некоммерческих организаций или автономная бухгалтерия больше подходит. ВДГБ по-моему занимается разработкой подобного продукта.
Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!...

(Кстати - кнопочку Сказать Спасибо - никто не отменял)

Оффлайн omv

  • **
  • Сообщений: 58
  • РЕПУТАЦИЯ: 16
  • КПД: 28%
  • Регистрация: 2011-06-25
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Re: кредит-кредит+
« Ответ #8: 16 Июл 2014, 22:01 »
если вам для какого то места ТАК важно не задвоить обороты по 76 счету - делайте  датой письма СТОРНО первого документа и той же датой новые проводки на правильного контрагента. тогда у вас обороты не задвоятся.


Теги:
 


* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
177 Сообщений
ilyay ilyay
69 Сообщений
oleg-x
48 Сообщений
AIFrame
46 Сообщений
alex0402
44 Сообщений
andron81_81
38 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
33 Сообщений
Golickoff Golickoff
31 Сообщений
BuhRust
30 Сообщений
Dima Dddd Dima Dddd
26 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 854
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 12
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal