Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
18 Дек 2017, 08:27
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: Нужна помощь в закрытии счетов 90,91  (Прочитано 18766 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Ксен4ик

  • *
  • Сообщений: 6
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2013-12-21
  • Сайт: 
  • Профессия: Ученик 1С
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста:при закрытии месяца выдаётся ошибка при закрытии счетов 90,91:
Себестоимость продаж в налоговом учёте отражена неверно.
Обнаружено несоблюдение правила:СуммаБУ=СуммаНУ+СуммаПР+СуммаВР для оборотов счёта 90.02.1
СуммаБУ=644047,38
СуммаНУ=428936,37
СуммаПР=0
СуммаВР=216338,3
Рекомендуется создать ручную проводку в дебет счёта 90.02.1 с кредита 41.12 и заполнить: СуммаДтНУ,СуммаДтПР,СуммаДтВР

Из-за чего возникла эта ошибка?и что сделать,чтобы её исправить?


Оффлайн MuI_I_Ika

  • Гончаров Михаил
  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6558
  • РЕПУТАЦИЯ: 775
  • КПД: 12%
  • Регистрация: 2012-08-15
    • Skype: MuI_I_Ika
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 1С
Итак, разница 1227,29. Наиболее часто встречающаяся ошибка - это ручные операции. Где то забыли указать налоговый учет и все поехало.

Для того чтобы определить в чем именно у вас проблема нужно сформировать карточку счета по этому счету и найти место расхождения. И по месту уже решать что делать.

Оффлайн Ксен4ик

  • *
  • Сообщений: 6
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2013-12-21
  • Сайт: 
  • Профессия: Ученик 1С
Вот карточка счёта.Что смотреть и как?

Оффлайн SoloSpirit

  • ****
  • Сообщений: 432
  • РЕПУТАЦИЯ: 101
  • КПД: 23%
  • Регистрация: 2011-09-19
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Укажите пожалуйста конфигурацию.
Если можно покажите ОСВ за период который пытаетесь закрыть, с настройками БУ, НУ и Контроль (БУ ...)

Оффлайн MuI_I_Ika

  • Гончаров Михаил
  • Администратор
  • *****
  • Сообщений: 6558
  • РЕПУТАЦИЯ: 775
  • КПД: 12%
  • Регистрация: 2012-08-15
    • Skype: MuI_I_Ika
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 1С
Вы карточку привели только по данным БУ. Чтобы понять где расхождение нужно сформировать по БУ и НУ и еще желательно по разнице.

Оффлайн LordWizard

  • "Иди учи бухгалтерский учет и не беспокой просьбами господа Бога!"
  • *****
  • Сообщений: 1463
  • РЕПУТАЦИЯ: 221
  • КПД: 15%
  • Пишу, консультирую, да и так - по клавишам...
  • Регистрация: 2011-07-25
    • Skype: warlock02121968
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Лучше всего ОСВ по счету с опциями "БУ" и "Контроль", последняя покажет все расхождения по принципу
Контроль = БУ - (НУ + ПР + ВР).
И еще - если в чем то сомневаетесь при закрытии месяца - делайте Справку-расчет по этой регламентной операции - там все видно.
Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!...

(Кстати - кнопочку Сказать Спасибо - никто не отменял)

Оффлайн Ксен4ик

  • *
  • Сообщений: 6
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2013-12-21
  • Сайт: 
  • Профессия: Ученик 1С
Вот некоторые фото по счёту

Оффлайн SoloSpirit

  • ****
  • Сообщений: 432
  • РЕПУТАЦИЯ: 101
  • КПД: 23%
  • Регистрация: 2011-09-19
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Первая проблема это 20 счет. Смотрите карточку этого счета с расшифровкой по БУ и НУ. Где-то разбегается. Но это явно не последняя проблема.

Оффлайн LordWizard

  • "Иди учи бухгалтерский учет и не беспокой просьбами господа Бога!"
  • *****
  • Сообщений: 1463
  • РЕПУТАЦИЯ: 221
  • КПД: 15%
  • Пишу, консультирую, да и так - по клавишам...
  • Регистрация: 2011-07-25
    • Skype: warlock02121968
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Первая проблема это 20 счет. Смотрите карточку этого счета с расшифровкой по БУ и НУ. Где-то разбегается. Но это явно не последняя проблема.

Поддержу коллегу - жмем в месте "разбега" (красные суммы или поле разницы "Контроля")  просматриваем - за счет каких хозяйственных операций возник разбег.
Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!...

(Кстати - кнопочку Сказать Спасибо - никто не отменял)

Оффлайн Ксен4ик

  • *
  • Сообщений: 6
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2013-12-21
  • Сайт: 
  • Профессия: Ученик 1С
Первая проблема это 20 счет. Смотрите карточку этого счета с расшифровкой по БУ и НУ. Где-то разбегается. Но это явно не последняя проблема.

Поддержу коллегу - жмем в месте "разбега" (красные суммы или поле разницы "Контроля")  просматриваем - за счет каких хозяйственных операций возник разбег.

Что в этих местах мне нужно исправить,хотя бы примерно какую ошибку мне искать?


Теги:
 


* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
135 Сообщений
ilyay ilyay
63 Сообщений
AIFrame
63 Сообщений
alex0402
50 Сообщений
andron81_81
44 Сообщений
oleg-x
41 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
31 Сообщений
BuhRust
30 Сообщений
Golickoff Golickoff
27 Сообщений
alexandr_ll
23 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 404
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 12
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal