Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
18 Дек 2017, 02:27
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: помогите разобраться с закрытием 20 счета  (Прочитано 5547 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн annna

  • *
  • Сообщений: 29
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2013-04-16
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться с закрытием 20-го счета. Организация оказывает услуги физ. лицам (ЕНВД) и юр.лицам (УСН). Соответственно, у нас две номенклатурные группы. Затраты списываются с учетом выручки. Все статьи затрат настроены на одну номенклатурную группу - физ.лица, т.е. у них указано "По отдельным видам деятельности с особым порядком налогообложения". Конечно, правильнее было бы сделать их распределяемыми, но так месяца у меня не закрывались. Вообщем у всех расходов указана одна номенклатурная группа.
И все было хорошо, пока в ноябре не появилась реализация товаров и услуг по номенклатурной группе - юр.лица. После закрытия месяца в кредите 20 сч образовался огромный минус и остался остаток(положительный) в дебете на конец месяца. 1С упрощенка 8, редакция 3.


Оффлайн LordWizard

  • "Иди учи бухгалтерский учет и не беспокой просьбами господа Бога!"
  • *****
  • Сообщений: 1463
  • РЕПУТАЦИЯ: 221
  • КПД: 15%
  • Пишу, консультирую, да и так - по клавишам...
  • Регистрация: 2011-07-25
    • Skype: warlock02121968
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
А как так образовался громадный минус образовался? Отгрузили больше, чем планировали?
Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!...

(Кстати - кнопочку Сказать Спасибо - никто не отменял)

Оффлайн annna

  • *
  • Сообщений: 29
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2013-04-16
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Я не понимаю откуда берется этот минус. Это как-то связано с документом реализация товаров и услуг, проведенному по номенклатурной группе "юр.лица". В 1с редакции 3.0 по юр.лицам еще ничего не было проведено. Если убрать этот документ, то все закрывается правильно.
Добавлено: 14 Дек 2013, 18:10

Посмотрела проводки регламентной операции "закрытие 20-26 счетов":
1. Все списывается с 26 на 20-й сч по субконто "физ.лица" - правильно
2. потом с 20-го на 90-й сч. списывается определенная сумма по субконто "физ.лица" - правильно
3. и еще с 20-го на 90-й сч. списывается огромная минусовая сумма по субконто "юр.лица" - неправильно

Последний раз редактировалось: annna; 14 Дек 2013, 18:10. Причина: Объединение сообщений

Оффлайн SoloSpirit

  • ****
  • Сообщений: 432
  • РЕПУТАЦИЯ: 101
  • КПД: 23%
  • Регистрация: 2011-09-19
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Как в учетной политике настроено списание затрат на производство?

Оффлайн LordWizard

  • "Иди учи бухгалтерский учет и не беспокой просьбами господа Бога!"
  • *****
  • Сообщений: 1463
  • РЕПУТАЦИЯ: 221
  • КПД: 15%
  • Пишу, консультирую, да и так - по клавишам...
  • Регистрация: 2011-07-25
    • Skype: warlock02121968
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Справку-расчет делали?
Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!...

(Кстати - кнопочку Сказать Спасибо - никто не отменял)

Оффлайн annna

  • *
  • Сообщений: 29
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2013-04-16
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Как в учетной политике настроено списание затрат на производство?

С учетом выручки
Добавлено: 14 Дек 2013, 19:41

Справку-расчет делали?

Нет, просвятите, пожалуйста, что это :dfbsdfbsdf:

Оффлайн LordWizard

  • "Иди учи бухгалтерский учет и не беспокой просьбами господа Бога!"
  • *****
  • Сообщений: 1463
  • РЕПУТАЦИЯ: 221
  • КПД: 15%
  • Пишу, консультирую, да и так - по клавишам...
  • Регистрация: 2011-07-25
    • Skype: warlock02121968
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
При закрытии месяца делаете регламентную операцию закрытия месяца - при открытии этой операции (прошу не путать с проводками) можно нажать печать этой операции - с чего и как была выполнена. Или через Отчеты и там найти.
Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!...

(Кстати - кнопочку Сказать Спасибо - никто не отменял)

Оффлайн annna

  • *
  • Сообщений: 29
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2013-04-16
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
спасибо, очень удобные отчеты. Но мне это не помогло найти ошибку. Ошибка где-то в настройках: учетная политика, номенклатурные группы... :dfbsdfbsdf:
Добавлено: 16 Дек 2013, 10:01

может быть потому что реализация по этой номенклатурной группе была, а расходов не было... расходы все по другой номенклатурной группе прошли

Оффлайн LordWizard

  • "Иди учи бухгалтерский учет и не беспокой просьбами господа Бога!"
  • *****
  • Сообщений: 1463
  • РЕПУТАЦИЯ: 221
  • КПД: 15%
  • Пишу, консультирую, да и так - по клавишам...
  • Регистрация: 2011-07-25
    • Skype: warlock02121968
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
спасибо, очень удобные отчеты. Но мне это не помогло найти ошибку. Ошибка где-то в настройках: учетная политика, номенклатурные группы... :dfbsdfbsdf:
Добавлено: 16 Дек 2013, 10:01

может быть потому что реализация по этой номенклатурной группе была, а расходов не было... расходы все по другой номенклатурной группе прошли

Возможно стоит пересмотреть расходы по разным номенклатурным группам и отслеживать движения.
Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!...

(Кстати - кнопочку Сказать Спасибо - никто не отменял)

Оффлайн annna

  • *
  • Сообщений: 29
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2013-04-16
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Расходы, конечно, мне хотелось бы сделать по обеим номенклатурным группам. Пробовала, но так тоже месяц не закрывается. В идеале они должны быть распределяемыми, т.к. услуга и физ. и юр. лицам оказывается одна и та же и расходы одни и те же. И будет неправильно относить одни расходы на физ. лиц, а другие на юр. лиц или все расходы на одну ном. группу.
Добавлено: 18 Дек 2013, 15:00

На данный момент я вышла из этой ситуации след. образом. Я провела все реализации на одну ном. группу "физ.лица" и расходы все туда же. Закрыла месяц. Все закрылось хорошо. А потом в одной реализации поменяла ном. группу на "юр.лица". По оборотке все осталось красиво. Но может быть мне это чем-то грозит в будущем? И где-то этот косяк вылезет потом?


Теги:
 

Помогите срочно!! В вкладке "Сервис"--> "Журнал регистрации" отражаются все операции как можно определить сделаны ли операции "задним числом" и как вычислить первоначальную информацию какой расчет поменял на другой?

Автор 2ronРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 1
Просмотров: 4304
Последний ответ 24 Дек 2015, 15:34
от дфтын
Помогите подобрать Back-office и Front-office

Автор avrnskРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 1
Просмотров: 5562
Последний ответ 07 Сен 2010, 12:01
от mohock
Помогите с отчётами в УТ 10.3. (Ведомость по товарам и ведомость по заказам)

Автор chum710Раздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 2
Просмотров: 5901
Последний ответ 28 Мар 2012, 13:02
от chum710
Помогите с отчетом "Валовая прибыль"

Автор Dm109Раздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 4
Просмотров: 4389
Последний ответ 10 Сен 2015, 13:57
от Dm109
помогите с отчетом "характеристики контрагентов"

Автор Vasya PovarРаздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 2
Просмотров: 1987
Последний ответ 07 Дек 2016, 15:53
от Kironten

* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

Смотрите бесплатно более 300 видеоуроков по работе в 1С:Бухгалтерия 8 и 1C:ЗУП 8 ред. 3.0

СМОТРЕТЬ >>

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
133 Сообщений
ilyay ilyay
63 Сообщений
AIFrame
61 Сообщений
alex0402
50 Сообщений
andron81_81
44 Сообщений
oleg-x
41 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
31 Сообщений
BuhRust
30 Сообщений
Golickoff Golickoff
27 Сообщений
alexandr_ll
23 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 153
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 0

Нет пользователей онлайн.

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal