Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
15 Дек 2017, 22:53
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: закрытие сч 62  (Прочитано 8010 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Валерия-СПб

  • *
  • Сообщений: 37
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2013-10-31
  • Сайт: 
  • Профессия: ГлавБух
оказываем иностранным компаниям услуги по предоставлению доступа к программному продукту (игра в соц.сети). акты выставляем и получаем плату в долларах США. при создании оборотно-сальдовой ведомости по счету 62 акты услуг так и остаются незакрытыми оплатами.
правильность бух.проводок уточнила у эксперта фирмы, поставляющей нам Консультант+. у нас УСН (Доходы-Расходы).
1с предприятие 8.2 (8.2.18.102) редакция 2.0 (2.0.52.6)



Оффлайн SoloSpirit

  • ****
  • Сообщений: 432
  • РЕПУТАЦИЯ: 101
  • КПД: 23%
  • Регистрация: 2011-09-19
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Re: закрытие сч 62
« Ответ #1: 12 Дек 2013, 23:08 »
Все прекрасно закрывается. Надо смотреть проводки сделанные документами. По ОСВ так не понять.

Оффлайн LordWizard

  • "Иди учи бухгалтерский учет и не беспокой просьбами господа Бога!"
  • *****
  • Сообщений: 1463
  • РЕПУТАЦИЯ: 221
  • КПД: 15%
  • Пишу, консультирую, да и так - по клавишам...
  • Регистрация: 2011-07-25
    • Skype: warlock02121968
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Re: закрытие сч 62
« Ответ #2: 13 Дек 2013, 01:21 »
Просто у вас нет 2-й проводки в Оказании Услуг - зачет аванса. Проверьте пожалуйста проводки по каждому доку. А вашему "эксперту" из Консультант+ посоветовал бы выучить программу хоть немного.
Поступление на расчетный счет (получили аванс) дает: Дт. 51(52) Кт. 62.22
Оказание услуг (после оплаты): Дт. 62.22 Кт. 61.22 (отсторнирвали аванс)
                               Дт. 62.21 Кт. 90.01.1 выручка.

Ошибка может возникать также при разных договорах, но наименование одинаковое (ошибка пользователя).
Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!...

(Кстати - кнопочку Сказать Спасибо - никто не отменял)

Оффлайн Валерия-СПб

  • *
  • Сообщений: 37
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2013-10-31
  • Сайт: 
  • Профессия: ГлавБух
Re: закрытие сч 62
« Ответ #3: 13 Дек 2013, 12:22 »
Просто у вас нет 2-й проводки в Оказании Услуг - зачет аванса. Проверьте пожалуйста проводки по каждому доку. А вашему "эксперту" из Консультант+ посоветовал бы выучить программу хоть немного.
Поступление на расчетный счет (получили аванс) дает: Дт. 51(52) Кт. 62.22
Оказание услуг (после оплаты): Дт. 62.22 Кт. 61.22 (отсторнирвали аванс)
                               Дт. 62.21 Кт. 90.01.1 выручка.

Ошибка может возникать также при разных договорах, но наименование одинаковое (ошибка пользователя).
наименование договоров - проверила после чтения тем данного форума. наименование - одно и то же
эксперт из Консультант+ дал консультацию сугубо по правильности проводок, но не по 1с.
как (где поставить или убрать галочку, в каких настройках) научить нашу программу делать указанную Вами проводку
Дт 62.22 Кт 62.21?

Оффлайн LordWizard

  • "Иди учи бухгалтерский учет и не беспокой просьбами господа Бога!"
  • *****
  • Сообщений: 1463
  • РЕПУТАЦИЯ: 221
  • КПД: 15%
  • Пишу, консультирую, да и так - по клавишам...
  • Регистрация: 2011-07-25
    • Skype: warlock02121968
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Re: закрытие сч 62
« Ответ #4: 13 Дек 2013, 13:05 »
Посмотрите в самом документе на оказание слуг "Зачет авансов" должно стоять "автоматически".
Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!...

(Кстати - кнопочку Сказать Спасибо - никто не отменял)

Оффлайн Минь

  • *
  • Сообщений: 2
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2013-11-26
  • Сайт: 
  • Профессия: Ученик 1С
Re: закрытие сч 62
« Ответ #5: 13 Дек 2013, 13:25 »
1. Проверьте карточку счета с отбором по этому контрагенту и по этому договору, нет ли ранее движений, может там по сути и нет аванса.
2. Отмените проведение реализации, проведите оплату, потом проведите реализацию (восстановите последовательность).
Все остальное уже предлагали

Оффлайн Валерия-СПб

  • *
  • Сообщений: 37
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2013-10-31
  • Сайт: 
  • Профессия: ГлавБух
Re: закрытие сч 62
« Ответ #6: 13 Дек 2013, 13:43 »
1. Проверьте карточку счета с отбором по этому контрагенту и по этому договору, нет ли ранее движений, может там по сути и нет аванса.
2. Отмените проведение реализации, проведите оплату, потом проведите реализацию (восстановите последовательность).
Все остальное уже предлагали
деятельность фирмы началась с получения оплаты за этот акт оказанных услуг, то есть первое поступление денег на счет вообще.
при закрытии месяца есть функция "восстановить последовательность проведения документов". выполнила эту функцию. до этого руками перепроводила все.
не помогло.
Добавлено: 13 Дек 2013, 13:44

Посмотрите в самом документе на оказание слуг "Зачет авансов" должно стоять "автоматически".
у нас нет такой ячейки в акте на оказание услуг. только доля приходных документов (поступление товаров / услуг" :xfbnsdfb:

Оффлайн LordWizard

  • "Иди учи бухгалтерский учет и не беспокой просьбами господа Бога!"
  • *****
  • Сообщений: 1463
  • РЕПУТАЦИЯ: 221
  • КПД: 15%
  • Пишу, консультирую, да и так - по клавишам...
  • Регистрация: 2011-07-25
    • Skype: warlock02121968
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Re: закрытие сч 62
« Ответ #7: 13 Дек 2013, 13:51 »
у нас нет такой ячейки в акте на оказание услуг. только доля приходных документов

А чем вы делаете реализацию услуг - разве не документом "Реализация товаров и услуг"? :xfbnsdfb:
Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!...

(Кстати - кнопочку Сказать Спасибо - никто не отменял)

Оффлайн Валерия-СПб

  • *
  • Сообщений: 37
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2013-10-31
  • Сайт: 
  • Профессия: ГлавБух
Re: закрытие сч 62
« Ответ #8: 13 Дек 2013, 13:57 »
А чем вы делаете реализацию услуг - разве не документом "Реализация товаров и услуг"? :xfbnsdfb:
документом "оказание услуг"

Оффлайн LordWizard

  • "Иди учи бухгалтерский учет и не беспокой просьбами господа Бога!"
  • *****
  • Сообщений: 1463
  • РЕПУТАЦИЯ: 221
  • КПД: 15%
  • Пишу, консультирую, да и так - по клавишам...
  • Регистрация: 2011-07-25
    • Skype: warlock02121968
  • Сайт: 
  • Профессия: Консультант 1С
Re: закрытие сч 62
« Ответ #9: 13 Дек 2013, 14:08 »
Этот документ на оказание услуг производственного характера - все понятно. Вопросов больше нет. Нереализуема ваша проблема. :dfbsdfbsdf:
Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!...

(Кстати - кнопочку Сказать Спасибо - никто не отменял)


Теги:
 


* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
180 Сообщений
ilyay ilyay
69 Сообщений
alex0402
54 Сообщений
oleg-x
48 Сообщений
AIFrame
46 Сообщений
andron81_81
44 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
33 Сообщений
Golickoff Golickoff
31 Сообщений
BuhRust
30 Сообщений
Dima Dddd Dima Dddd
26 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 220
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 4
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal