Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
28 мар 2024, 21:49

оборотно-сальдовая ведомость по 62 счету

Автор remarka, 24 окт 2013, 11:04

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

remarka

У нас такая проблема, зачет аванса в оплате и реализации услуг поставлен автоматически.
Почему в оборотно-сальдовой ведомости по 62 счету, аванс засчитывается два раза, причем не у всех контрагентов.
Например, прошла оплата 5 104, 5 080 контрагент был должен, его оплата автоматом разделилась на 5 080 и 24, далее был выставлен счет на 4 900, 24 егоаванс был учтен. Но в оборотно-сальдовой ведомости, при открытии карточки счета, появляется строка зачет аванса покупателя и 24 засчитывается два раза, в итоге получается, что контрагент в этом месяце проплатил не 5104 а 5 128.


MuI_I_Ika

Цитата: remarka от 24 окт 2013, 11:04Но в оборотно-сальдовой ведомости, при открытии карточки счета, появляется строка зачет аванса покупателя и 24 засчитывается два раза

Откройте проводки и посмотрите в каких документах произошло задвоение.

remarka

Первый раз  при поступлении на расчетный счет, второй раз при реализации зачет аванса покупателя

MuI_I_Ika

Тогда я не понимаю.

При поступлении на расчетный счет делается проводка

Дт 51 Кт 62.02 24 рубля

При зачете в реализации делается проводка

Дт 62.02 Кт 62.01 24 рубля

Где задвоение?

remarka

В ОБВ показывает, что якобы контрагент заплатил не 5 104, а 5 128, а должен был 5 080, в оборотке появляется строка Зачет аванса покупателя, хотя в расчетах никаких проблем

MuI_I_Ika

Приведите проводки или скриншоты оборотки. По словам невозможно ориентироваться. То ли у вас действительно проблема в ОСВ, то ли вы что-то не то говорите.

remarka


MuI_I_Ika

Ну если ОСВ неправильно отображает данные, то можно посоветовать пересчитать итоги (через тестирование и исправление).

Перед этим конечно нужно сделать архивную копию.

Хотя непонятно, что она у вас там неправильно показывает.

LordWizard

Такие проблемки могут возникать, если пользователь путает счета учетов при расчете с контрагентами. Часто "лечится" установкой "Счета учета расчета с контрагентами" в меню "Предприятие" на группы контрагентов.
Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!...

(Кстати - кнопочку Сказать Спасибо - никто не отменял)

remarka

Тестирование и исправление проводили, не помогло, установили счета учета расчета с контрагентами, не помогло. А может загвоздка быть в том, что аванс проплачен во второй половине месяца.

Теги:

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru

Поиск