Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
26 Май 2018, 07:24
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: Реформация баланса, 26 счет  (Прочитано 8765 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Вольт-спб

  • *
  • Сообщений: 9
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2011-04-15
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. В 2011 г. была приобретена новая программа 1С-бухгалтерия ПРОФ. Были внесены остатки с 2010 г. (в 2010 г. была УСН). На 84.02 была внесена сумма 100 000 (ручная проводка). При анализе бухгалтерского состояния бухгалтерского учета, выдал ошибку
                                                            
   
Найдена некорректная проводка. Операция требует дополнительной проверки. Документ "Регламентная операция 00000000094 от 31.12.2011 23:59:59". Проводка - Дт 84.02 Кт 26

                                    
Нестандартное распределение собственных средств   

   

Такой корреспонденции счетов нет. Никаких ручных проводок не было. Сумма списалась в размере 8000. 26 счет списывается автоматически по методу директ-костинг. При анализе 26 счета, эту сумму отражает по сч. 84, только в НУ, в БУ ее нет. В чем может быть ошибка и где можно ее проанализировать. Заранее спасибо. Ольга



Оффлайн maxim77

  • *
  • Сообщений: 11
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2012-02-03
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Укажите проводку при закрытии месяца (какую программа сейчас делает), как закрывается 26 счет?
При закрытии счета 26 должна быть проводка Дт 90.08.1 Кт 26 или у вас фомирует Дт 84.01 Кт 26?
И скаким счетом изначально сделана проводка по счету 84.01?

Оффлайн Вольт-спб

  • *
  • Сообщений: 9
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2011-04-15
  • Сайт: 
  • Профессия: Бухгалтер
Укажите проводку при закрытии месяца (какую программа сейчас делает), как закрывается 26 счет?
При закрытии счета 26 должна быть проводка Дт 90.08.1 Кт 26 или у вас фомирует Дт 84.01 Кт 26?
И скаким счетом изначально сделана проводка по счету 84.01?
При закрытии 26 счета, он делает проводки Дт 90.08.1 Кт 26. Одну проводку (реформация баланса) Дт 84.02. Кт26. Сумма отражается только в НУ. Изначально остатки внесены ручной проводкой Дт 84.02 Кт 000


Теги:
 


* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
164 Сообщений
alex0402
72 Сообщений
oleg-x
63 Сообщений
AIFrame AIFrame
54 Сообщений
buketov.av buketov.av
47 Сообщений
wise wise
41 Сообщений
ilyay ilyay
39 Сообщений
Анюта17
33 Сообщений
Alter
32 Сообщений
KOI8-R
31 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 161
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 4
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal