Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
28 мар 2024, 12:38

форма отчетности 0420001 натолкните на мысль

Автор riff666, 29 июл 2016, 12:53

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

riff666

Всем добра. Подскажите как  лучше реализовать следующее. В МФО(микро финансовая организация) ЦБ РФ придумал новую отчетность по форме 0420001.
Надо сгруппировать доход расход по следующим позициям:

  • 04010 Расчеты с клиентами по микрозаймам, иным предоставленным (в том числе потребительским) займам, за исключением кода вида операции 04015
  • 04015 Поступление из Пенсионного фонда Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплату процентов по займам, предоставленным клиентам по договору займа, заключенному с микрофинансовой организацией
  • 04110 Поступление добровольных (благотворительных) взносов и пожертвований, привлеченных микрофинансовой организацией
  • 04510 Расчеты микрофинансовой организации с кредитными организациями, связанные с получением (возвратом) денежных средств на основании договора кредита
  • 04520 Расчеты микрофинансовой организации с юридическими лицами, связанные с получением (возвратом) денежных средств на основании договора займа
  • 04525 Расчеты микрофинансовой организации с физическими лицами, связанные с привлечением (возвратом) денежных средств на основании договора займа
  • 04530 Переводы, связанные с размещением (возвратом) денежных средств в депозиты (из депозитов)
  • 04540 Расчеты микрофинансовой организации с учредителями (членами, участниками, акционерами), связанные с привлечением (возвратом) денежных средств
  • 04700 Переводы с одного банковского счета микрофинансовой организации на другой ее банковский счет, за исключением кода вида операции 04530
  • 04810 Внесение наличных денежных средств из кассы микрофинансовой организации на ее банковский счет
  • 04820 Снятие наличных денежных средств с банковского счета микрофинансовой организации для пополнения ее кассы
Как это лучше сделать? в основном работают счета 50.1(Касса), 58.3(Предоставленный займ), 76.09(Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами).
Создать субсчета на каждый код операции что представлены выше, а потом анализ по каждому счету или создать заранее несколько шаблонов ПКО где указано что за операция затем писать ее в регистр.
Натолкните на мысль, а то опыта маловато еще. Заранее спасибо.

MuI_I_Ika

Субсчета слишком затратно добавлять. На 50 счете есть аналитика статьи движения денежных средств. Можно добавить к ним реквизит и использовать эту аналитику.

riff666

Цитата: MuI_I_Ika от 03 авг 2016, 18:34
Субсчета слишком затратно добавлять. На 50 счете есть аналитика статьи движения денежных средств. Можно добавить к ним реквизит и использовать эту аналитику.
Я вышел из положения выдернув все проводки из регистра бухгалтерии. затем разнес проводки по кодам которые требуются в отчете. нахожу сумму всех проводок по заданному коду и вывожу в макет.
Может конечно и неправильно реализовал, но пока придумал только такой алгоритм.

Теги: форма 0420001 

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru

Поиск