Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
28 мар 2024, 17:35

закрытие сч 62

Автор Валерия-СПб, 12 дек 2013, 18:59

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Валерия-СПб

оказываем иностранным компаниям услуги по предоставлению доступа к программному продукту (игра в соц.сети). акты выставляем и получаем плату в долларах США. при создании оборотно-сальдовой ведомости по счету 62 акты услуг так и остаются незакрытыми оплатами.
правильность бух.проводок уточнила у эксперта фирмы, поставляющей нам Консультант+. у нас УСН (Доходы-Расходы).
1с предприятие 8.2 (8.2.18.102) редакция 2.0 (2.0.52.6)


SoloSpirit

Все прекрасно закрывается. Надо смотреть проводки сделанные документами. По ОСВ так не понять.

LordWizard

Просто у вас нет 2-й проводки в Оказании Услуг - зачет аванса. Проверьте пожалуйста проводки по каждому доку. А вашему "эксперту" из Консультант+ посоветовал бы выучить программу хоть немного.
Поступление на расчетный счет (получили аванс) дает: Дт. 51(52) Кт. 62.22
Оказание услуг (после оплаты): Дт. 62.22 Кт. 61.22 (отсторнирвали аванс)
                               Дт. 62.21 Кт. 90.01.1 выручка.

Ошибка может возникать также при разных договорах, но наименование одинаковое (ошибка пользователя).
Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!...

(Кстати - кнопочку Сказать Спасибо - никто не отменял)

Валерия-СПб

Цитата: LordWizard от 13 дек 2013, 01:21
Просто у вас нет 2-й проводки в Оказании Услуг - зачет аванса. Проверьте пожалуйста проводки по каждому доку. А вашему "эксперту" из Консультант+ посоветовал бы выучить программу хоть немного.
Поступление на расчетный счет (получили аванс) дает: Дт. 51(52) Кт. 62.22
Оказание услуг (после оплаты): Дт. 62.22 Кт. 61.22 (отсторнирвали аванс)
                               Дт. 62.21 Кт. 90.01.1 выручка.

Ошибка может возникать также при разных договорах, но наименование одинаковое (ошибка пользователя).
наименование договоров - проверила после чтения тем данного форума. наименование - одно и то же
эксперт из Консультант+ дал консультацию сугубо по правильности проводок, но не по 1с.
как (где поставить или убрать галочку, в каких настройках) научить нашу программу делать указанную Вами проводку
Дт 62.22 Кт 62.21?

LordWizard

Посмотрите в самом документе на оказание слуг "Зачет авансов" должно стоять "автоматически".
Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!...

(Кстати - кнопочку Сказать Спасибо - никто не отменял)

Минь

1. Проверьте карточку счета с отбором по этому контрагенту и по этому договору, нет ли ранее движений, может там по сути и нет аванса.
2. Отмените проведение реализации, проведите оплату, потом проведите реализацию (восстановите последовательность).
Все остальное уже предлагали

Валерия-СПб

Цитата: Минь от 13 дек 2013, 13:25
1. Проверьте карточку счета с отбором по этому контрагенту и по этому договору, нет ли ранее движений, может там по сути и нет аванса.
2. Отмените проведение реализации, проведите оплату, потом проведите реализацию (восстановите последовательность).
Все остальное уже предлагали
деятельность фирмы началась с получения оплаты за этот акт оказанных услуг, то есть первое поступление денег на счет вообще.
при закрытии месяца есть функция "восстановить последовательность проведения документов". выполнила эту функцию. до этого руками перепроводила все.
не помогло.
Добавлено: 13 дек 2013, 13:44


Цитата: LordWizard от 13 дек 2013, 13:05
Посмотрите в самом документе на оказание слуг "Зачет авансов" должно стоять "автоматически".
у нас нет такой ячейки в акте на оказание услуг. только доля приходных документов (поступление товаров / услуг" :xfbnsdfb:

LordWizard

Цитата: Валерия-СПб от 13 дек 2013, 13:43у нас нет такой ячейки в акте на оказание услуг. только доля приходных документов

А чем вы делаете реализацию услуг - разве не документом "Реализация товаров и услуг"? :xfbnsdfb:
Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!...

(Кстати - кнопочку Сказать Спасибо - никто не отменял)

Валерия-СПб

Цитата: LordWizard от 13 дек 2013, 13:51
А чем вы делаете реализацию услуг - разве не документом "Реализация товаров и услуг"? :xfbnsdfb:
документом "оказание услуг"

LordWizard

Этот документ на оказание услуг производственного характера - все понятно. Вопросов больше нет. Нереализуема ваша проблема. :dfbsdfbsdf:
Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!...

(Кстати - кнопочку Сказать Спасибо - никто не отменял)

Теги:

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru

Поиск