при закрытии месяца январь 2012

[mikel10]

База бухгалтерия предприятия. Делаем закрытие месяца за январь 2012. Закрытие месяца проходит успешно. Но на самом деле не закрывается счет 20.01. Остается конечное сальдо 30000.
Оно должно списаться на 90 счет. Подскажите пожалуйста где ошибка?

[MuI_I_Ika]

Скорее всего у вас по номенклатурной группе, которая не закрылась отсутствует выручка.

[mikel10]

подскажите пожалуйста по этим номенклатурным группам выручку смотреть в оборотно сальдовой ведомости
по каким счетам?

[MuI_I_Ika]

90.01

[mikel10]

бухгалтер говорит у нас по номенк группе амортизация выручки нет, а она закрылась.

[MuI_I_Ika]

Если нет выручки, то 20 счет не будет закрываться. Программа считает, что это незавершенное производство.

По поводу амортизации ничего не могу сказать, может она ее вручную закрыла.

Кстати, называть вид деятельности - амортизация некорректно. Организация не может работать для того чтобы амортизировать имущество.

[mikel10]

нет амортизация закрылась не в ручную. У ВАс есть возможность через TeamViewer зайти на мой
компьютер? Я все покажу.
ID 137 619 040
пароль: 8634

[MuI_I_Ika]

Сейчас к сожалению нет времени. Такую информацию лучше передавать приватно, мало ли кто может зайти.

[mikel10]

может попозже время найдется, очень нужна Ваша помощь!